04.01.2019

Управление рисками: ваше краткое руководство по выживанию. Часть 1

«Волшебное мышление»

Торговля связана с финансовым риском. Это настолько очевидно, что многие трейдеры теряют бдительность. Многие люди хотели бы думать позитивно, а не представлять себе возможную неудачу. Это странное психологическое явление, связанное с трейдингом. В любом другом бизнесе люди склонны быть более рациональными, мыслить стратегически, не гоняться за быстрыми результатами и т.д. Когда дело доходит до торговли многие люди включают «магическое мышление». Почему-то они думают, что для успешности в торговле на рынке форекс достаточно сохранять позитивный ум.

Мы признаем, что торговля — это «игра ума». Тем не менее, позитивное мышление не спасет вас от неудачи, если вы не построите выигрышную математическую стратегию. Об этом мы и поговорим в этой статье.

Никто не хочет терять деньги. Но вы будете время от времени терпеть убытки в торговле, это неизбежно. Профессиональные трейдеры знают это и строго контролируют свои потери в торговле.

«Выигрышная математика»

Прежде чем поставить реальные деньги на карту, вы должны разработать надежный план управления капиталом. Отсутствие плана является наиболее распространенной причиной неудач среди трейдеров. Никакие блестящие аналитические навыки не помогут, если у вас нет плана управления капиталом. Мы называем это «выигрышной математикой». Если вы подкрепите свою торговлю «выигрышной математикой», вы откроете путь к другим торговым преимуществам: аналитическим навыкам и навыкам чтения графиков, распознаванию паттернов, чтению «психологических» паттернов и т.д.

Поэтому не спешите отправлять заказы на покупку или продажу, дайте себе время прочитать эту статью.

Все цифры в этой статье являются гипотетическими и приведены в качестве примеров. Не относитесь к ним как к рекомендациям.

Из чего должен состоять план управления капиталом?

Прежде всего, вы должны знать процент капитала, который вы можете позволить себе потерять в одной сделке. Также у вас должен быть лимит потерь на день — это особенно важно, если вы дневной трейдер. Ограничение потерь на неделю (или месяц) не является обязательным, но настоятельно рекомендуется. И, наконец, у вас должен быть максимальный лимит потерь — вы не должны возобновлять торговлю, если максимальный лимит будет достигнут, по крайней мере, в течение некоторого периода времени.

Помимо всего этого, вы можете иметь план для снятия / внесения средств. Например, вы можете решить реинвестировать или сохранить часть прибыли.

Максимальный предел потерь

Начните свой план управления капиталом с определения предельного уровня потерь. Потеря 50% вашего счета допустима для вас? Как насчет 30%, 20%?

Некоторые трейдеры говорят, что готовы рисковать всем торговым счетом. Но вы должны помнить, что если вы проиграете свой торговый счет сегодня, то у вас не будет возможности торговать завтра.

Основной принцип профессиональных трейдеров — оставаться в игре

Давайте представим, что вы определили максимальный предел потерь как 50% от торгового капитала. Что это значит? Прежде всего, вы должны прекратить свою торговую активность после достижения этого уровня. Мы надеемся, что это не случится с вами, но это как аварийный тормоз — вы должны придерживаться его.

Означает ли это, что вы должны бросить свою торговую карьеру после потери 50% средств? Нет, ни за что. Вам просто нужно сделать перерыв, проанализировать свою торговлю, поработать над ошибками.

И не думайте, что это легко. Каждая клетка вашего тела будет кричать, прося продолжить торговлю. Вы способны преодолеть это и прекратить торговать, тем самым сохранив остаток своего счета от разорения?